Die Abweichung resultiert daraus, dass der Gewinn- und Verlustausweis (Wertentwicklung) nur einmal täglich aktualisiert wird, während sich Dein Depotwert sofort anpasst, sobald neue Anteilspreise Deiner Fonds bekannt sind.

Der Depotwert Deines Gesamtvermögens ist also der aktuellere Wert.